关于做好2017年度财务决算工作的通知-兰州交通大学财务处

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关于做好2017年度财务决算工作的通知

发布日期:2017-11-16 10:37:33

 

 

校属各单位:

    为做好我校2017年度财务决算工作,根据省主管部门的要求,现就年终财务决算有关事项通知如下:

一、各单位要严格执行《会计法》和校内财务管理规章制度,进一步规范我校财务管理工作。凡有财务活动的单位都要自觉检查并纠正违反财经纪律的行为,必须做到一切收入都要及时上交财务入账,不得自收自支、坐收坐支,更不准截留和私分,坚决杜绝小金库现象发生。

二、 严格执行2017年学校教育事业经费预算方案和预算调整方案。各单位要坚持“经费包干、合理使用、超支不补”的原则,厉行节约,压缩不必要的开支,确保学校教育事业经费预算全面顺利完成。

三、创收单位(含校办产业上交款)应抓紧时间收款,并在12月10日以前到财务处办理上交结算手续。相关单位要抓紧对代垫工资、岗位津贴及房租、水电、取暖费的回收工作,防止资金流失,此项工作定于12月10日前结束。

四、抓紧对暂存、暂付款的清理工作。按照甘肃省教育厅甘教财【2015】40号文件精神,为了保证做好年终财务决算,财务处对外办理借款截止日期为12月10日,报销工作截止到12月15日,有关单位人员所借周转金, 12月10日必须如数交回,12月16日-31日期间不再对外办理相关业务,请各单位及早安排相关事务。当年发票,当年报销,特殊情况必须写明理由,经财务主管审批,可延至次年3月31日。

五、为了加强往来款项管理,常年借款未报、未清者务必及早清理,对于特殊原因无法报销清账的,应写出书面说明,相关领导签字确认后及时送交财务处。对无书面正当理由,且借款期限在6个月以上的,财务处将按照有关规定,暂停办理相应部门和科研项目负责人的各项借款。

六、各学院(部)、处(中心、室)请根据财务处提供的“暂付款催款单”,督促借款的教职工按通知要求及时清理各项借款。铁道校区财务科和后勤财务管理科按此通知要求清理各项借款。

七、科研课题负责人应当进一步规范使用课题经费,严格按照课题经费的预算项目和开支范围使用经费。课题结题后要及时进行经费结算,课题执行完毕尚未结题结项的,请务必及时清理。

八、为保证年终财务决算按时报出,铁道校区财务科和后勤财务管理科要及时安排年底前清账工作,做好年底决算,并在12月20日前将相关报表报财务处,以便汇总编报。

九、为了做好固定资产年终核算工作。各单位在年底前,务必将当年购置且已经在国有资产管理处办理完固定资产增值手续的发票到财务处报销,购置固定资产的发票跨年度将不予报销。

十、为了保证做好基建财务的年终决算,请基建规划处及早通知各施工单位,抓紧各项工程结算。对已完工的基建项目要及时办理竣工交付和资产移交手续。费用报销及工程价款结算工作截止到12月15日,15日以后不再对外办理基建财务相关业务。

十一、网上自助报账的老师,网上已提交的业务请务必于12月15日前递交原始凭证及已预约的报销单到财务处。老师一定要将未提交业务、待修改业务及时处理,否则会占项目余额。

十二、用公务卡进行公务消费的各位老师,如您在2017年12月15日之前的公务消费,请您按时到财务处进行报销还款,如您在2017年12月16日—2018年1月18日之间进行的公务消费,由于财政公务卡还款资金无法到位,请您务必在还款日前先垫付还款,等2018年3月1日开学后到财务处正常报销。(注:我校公务卡统一账单日或记账日为每月17日,如您的账单日不是17日,请您务必尽快拨打建设银行公务卡免费咨询电话:95533或4008200588,将您的账单日修改,以免今后耽误您的公务消费还款)。

 以上通知,请遵照执行。

附:暂付款催款明细单(请各单位务必将该通知内容及催款单明细通知到借款老师本人)

                                                财  务  处

                                                                                                   2017年11月15日

 

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